Zarządzenie nr 621/2014

Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie

z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2015 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami),zarządzam co następuje;

§ 1.

1.Przedstawiam projektu budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2015 wraz z załącznikami.

2.Przedstawiam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz  z  wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Syców

Sławomir Kapica

Uchwała Nr ………………

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia………………….

W sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców

                 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:

§1.

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2020 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z wykazem przyjętych przedsięwzięć i objaśnieniami.

§2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Syców  do zaciągania zobowiązań

związanych z realizacją zamieszczonych prognozie przedsięwzięć.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego , w BIP oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Syców

Przewodniczący Rady Miejskiej

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 do 2020 Miasta i Gminy Syców

Przy konstrukcji projektu dochodów i wydatków Miasta i Gminy objęty wieloletnia prognozą finansową kierowano się zasada ostrożności. Wielkości dla roku 2011 wynikają z projektu budżetu.

Tak długoletnie  planowanie jakim jest wieloletnia prognoza finansowa jest obarczone dużym ryzykiem, dlatego też na lata 2012-2020 przyjęto 1% wzrost dochodów budżetowych. Jednocześnie przyjęto ograniczenia dla wydatków , planując osiągniecie nadwyżki budżetowej mającej finansować spłatę zobowiązań kredytowych.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na  lata 2011 do 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów  o 1% uznając, że planowanie większego wzrostu w tak długim okresie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

Na rok 2012 jest planowany bardzo mały udział dotacji na inwestycje.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wzrost dochodów  ze sprzedaży majątku.

Zakłada się że opracowanie i przyjęcie na lata 2011-2012 studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   Miasta i Gminy Syców pozwoli na  zwiększenie sprzedaży nieruchomości w latach 2012-2014.

W kolejnych latach dochody z majątku gminy  przyjęto na stałym poziomie. Wielkość dotacji majątkowych w roku 2011 przyjęta została na podstawie podpisanych umów z instytucjami finansującymi.  W latach następnych  objętych wieloletnią prognozą finansową założono niewielki udział dotacji majątkowych.

Wydatki:

Od roku 2012 planuje się ograniczenie wydatków. Konieczność obsługi  długu  wymusza racjonalizacje wydatków bieżących. Ich wzrost w kolejnych latach przyjęty została poziomie 1%. Jednocześnie założenia  wieloletniej prognozy finansowej respektują zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażona w art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych jak i planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 kredytów. Na tej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w okresie od 2011 do 2020 roku.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych nie przewiduje się  w latach objętych wieloletnią prognozą ich znacznego wzrostu. Od roku 2012 przyjęto corocznie  1% ich wzrost.

W pozycji – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. obejmuje  wydatki rozdziałów75011 –urzędy wojewódzkie,  75022 – rada miejska oraz rozdziału 75023-urząd miasta i gminy. Założono od roku 2012 1% wzrost wydatków z tego tytułu.

W ramach przedsięwzięć, które ujęte zostały wieloletniej prognozie finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji.

Jako przedsięwzięcie  planowane do realizacji przyjęto:

1.ramach wydatków bieżących:

-  sporządzenie w latach 2011-2012  Studium zagospodarowania i kierunków rozwoju Miasta i Gminy Syców.

2. w ramach wydatków majątkowych:

- przebudowę ul.15-lecia w latach 2011-2012r,

-          wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Olszowej w latach 2011-2013 po 256 000 zł rocznie.

Przychody:

Zaplanowany został na rok 2011 kredyt w wysokości 5500 000 zł jako uzupełnienie finansowania planowanych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Poza kredytem  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano środki pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki  środków pieniężnych pozostających na  rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 300 000 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2011 planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 5 500 000zł.

Wynik budżetu.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy szacowanymi dochodami a planowanymi  wydatkami.

Na rok 2011 zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie 3 700 000zł, który wynika z konieczności finansowania  kontynuowanych inwestycji W latach następnych objętych wieloletnią prognozą finansową planowane budżety zamykają się nadwyżką budżetową. Przyjmuje się, że z nadwyżki budżetowej finansowany będzie  dług ( jego spłata).

Przedsięwzięcia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej

1.ramach wydatków bieżących:

-  sporządzenie w latach 2011-2012  Studium zagospodarowania i kierunków rozwoju Miasta i Gminy Syców.

2. w ramach wydatków majątkowych:

- przebudowę ul.15-lecia w latach 2011-2012r,

- wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Olszowej w latach 2011-2013 po 256 000 zł rocznie.

Syców, dnia 15 listopada 2010r.

WFiP 3010/7/10

Regionalna Izba Obrachunkowa

we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 5

Zgodnie z art.230 ust.2 pkt 2 oraz art.  238 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U .Nr 157, poz.124 ze zmianami) przedstawiam projekt  uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z objaśnieniami oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 do 2020 roku wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami.

Syców, dnia 15 listopada 2010r.

WFiP 3010/7/10

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sycowie

Zgodnie z art.230 ust.2 pkt 2 oraz art.  238 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U .Nr 157, poz.124 ze zmianami) przedstawiam projekt  uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z objaśnieniami oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 do 2020 roku wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami.

Syców, dnia 17 stycznia2011r.

WFiP 3010/11/10

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sycowie

Zgodnie z art.230 ust.2 pkt 2 oraz art.  238 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U .Nr 157, poz.124 ze zmianami) przedstawiam autopoprawki  do projektu  uchwały budżetowej na rok 2011. Autopoprawka uwzględnia wniosek Komisji Budżetowej Nr 1/2011 z dnia  04 stycznia 2011r.