URM nr XIV/59/07 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Syców na rok 2007.
xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
UCHWAŁA NRXIV/59/07/07
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 30 sierpnia 2007r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców
na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591,ze zmianami)oraz art.167 ust.2 pkt 5 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami), uchwala się co następuje:
§ 1.
W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr VI/21/07 z dnia 22 lutego 2007roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007 pn. „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007” wprowadza się następujące zmiany:
I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 800 000,00 zł
- dział 600 – Transport i łączność 235 000,00 zł
- rozdział 60016– Drogi publiczne gminne 235 000,00 zł
- paragraf 6260 –Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektor finansów publicznych 235 000,00 zł
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 303 187,00 zł
– rozdział 70005–Gospodarka gruntami i nieruchomościami 303 187,00 zł
- paragraf 0770- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 303 187,00 zł
- dział 710 – Działalność usługowa 50 000,00 zł
– rozdział 71035– Cmentarze 50 000,00 zł
- paragraf 2020- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżąc
realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 50 000,00 zł
- dział 750 – Administracja publiczna 10 912,00 zł
– rozdział 75075–Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 912,00 zł
- paragraf 2707-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
pozyskane z UE 10 912,00 zł
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej 130 000,00 zł
– rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 130 000,00 zł
- paragraf 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych 130 000,00 zł
- dział 758 – Różne rozliczenia 70 901,00 zł
– rozdział 75801–Część oświatowa subwencji ogólnej 49 901,00 zł
- paragraf 2920- Subwencja ogólna z budżetu państwa 49 901,00 zł
- rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe 21 000,00 zł
- paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów 21 000,00 zł
III. Plan dochodów po zmianie wynosi 32 823 712,30 zł
§ 2.
W załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr VI/21/07 z dnia 22 lutego 2007roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007 pn. „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007” wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 230 000,00 zł
- dział 600 – Transport i łączność 856 000,00 zł
- rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe 10 000,00 zł
- paragraf 6220 –Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych 10 000,00 zł
- rozdział 60016– Drogi publiczne gminne 846 000,00 zł
- paragraf 4270 – Zakup usług remontowych 170 000,00 zł
- paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 676 000,00 zł
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 zł
– rozdział 70005–Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000, 00 zł
- paragraf 4300- Zakup usług pozostałych 50 000,00 zł
- dział 710 – Działalność usługowa 65 000,00 zł
– rozdział 71004–Plan zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 zł
- paragraf 4300- Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł
– rozdział 71035– Cmentarze 60 000,00 zł
- paragraf 4270- Zakup usług remontowych 60 000,00 zł
- dział 750 – Administracja publiczna 25 000,00 zł
– rozdział 75075–Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 zł
- paragraf 4300- zakup usług pozostałych 25 000,00 zł
- dział 853- pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej 14 000,00 zł
– rozdział 85311
–Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 14 000,00 zł
- paragraf 2710-Dotacja na pomoc finansowa udzielaną miedzy jst
na dofinansowanie własnych zadań bieżących 14 000,00 zł
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000,00 zł
– rozdział 90004 –Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 000,00 zł
- paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 208 000,00 zł
– rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00 zł
- paragraf 2480 –Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 11 000,00 zł
- paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 zł
- rozdział 92116 – Biblioteki 130 000,00 zł
- paragraf 2480 –Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 130 000,00 zł
- rozdział 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 58 000,00 zł
- paragraf 4270 – Zakup usług remontowych 58 000,00 zł
II. Plan wydatków gminy po zmianie wynosi 33 960 544,30 zł
§ 3.
.
1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy Syców na rok 2007 o kwotę 430 000 zł.
2. Źródłem finansowania zwiększonego deficytu będzie kredyt w wysokości 430 000 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu gminy zawiera w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Prognozę długu na lata 2007-2013 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Udziela się pomocy finansowej w kwocie 14 000 zł dla Powiatu Oleśnickiego na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.
§ 5.
1. Zwiesza się o kwotę 676 000 zł wydatki majątkowe gminy na rok 2007.
2. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr VI/21/07 z dnia 22 lutego
2007roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007 pn. ”Wykaz zadań
inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2007r.” otrzymuje brzmienia
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Zwiększa się o kwotę 141 000 zł dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bolesław Moniuszko
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne Zał. nr 1 w złotych Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.2006 Prognoza 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 6 516 432 6 426 932 4 195 432 1 888 854 1 050 000 700 000 350 000 0 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 6 516 432 4 596 932 4 195 432 1 888 854 1 050 000 700 000 350 000 0 1.1.1 pożyczek 705 000 555 000 405 000 300 000 1.1.2 kredytów 5 811 432 4 041 932 3 790 432 1 588 854 1 050 000 700 000 350 000 0 1.1.3 obligacji 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 1 830 000 0 0 0 0 0 1.2.1 pożyczki 1.2.2 kredyty, w tym: 1 830 000 zagraniczne 1.2.3 obligacje 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania 263 592 1.3.2 Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 1 857 436 2 222 785 2 490 357 2 488 079 917 750 389 785 374 078 358 372 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 1 321 494 1 919 500 2 231 500 2 306 578 838 854 350 000 350 000 350 000 2.1.1 kredytów i pożyczek 1 321 494 1 919 500 2 231 500 2 306 578 838 854 350 000 350 000 350 000 2.1.2 wykup papierów wartościowych 2.1.3 udzielonych poręczeń 2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 263 592 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 272 350 303 285 258 857 181 501 78 896 39 785 24 078 8 372 3. Prognozowane dochody budżetowe 26 705 568 32 823 712 32 172 252 32 493 975 32 818 915 33 147 104 33 478 575 33 813 360 4. Prognozowane wydatki budżetowe 29 070 608 33 960 544 30 170 752 30 387 397 31 980 061 32 797 104 33 128 575 33 463 360 5. Prognozowany wynik finansowy -2 365 040 -1 136 832 2 001 500 2 106 578 838 854 350 000 350 000 350 000 6. Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.2):3 24,4 19,6 13,0 5,8 3,2 2,1 1,0 0,0 6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 24,4 19,6 13,0 5,8 3,2 2,1 1,0 0,0 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 7,0 6,8 7,7 7,7 2,8 1,2 1,1 1,1 6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 6,0 6,8 7,7 7,7 2,8 1,2 1,1 1,1
(1.1+1.2-2.1):3
Załącznik nr 2do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XIV/59/07
z dnia 30 sierpnia 2007r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2007 r.
|
Poz.. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Wartość kosztorysowa |
Poniesione nakłady do 2006r |
Planowane wydatki na 2007r. |
W tym; źródła finansowania
w roku 2007 | |||
|
Ogółem |
Dochody własne |
Dotacje |
Kredyty i pożyczki |
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych | ||||||
|
1 |
Transport i łączność |
600 |
|
1 386 172 |
|
1 191 000 |
181 000 |
380 000 |
630 000 |
|
|
|
1.1. 1.1. Dofinansowanie kosztów budowy chodnika przy ul Oleśnickiej w Sycowie |
|
60014 |
10 000 |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
1.2 Budowa drogi Komorów- Św. Marek |
|
60016 |
259 425 |
|
115 000 |
|
115 000 |
|
|
|
|
1.3. Budowa drogi Nowy Dwór-Syców |
|
60016 |
80 747 |
|
30 000 |
|
30 000 |
|
|
|
|
1.4. Budowa drogi gminnej- ul .Kwiatowa w Sycowie |
|
60016 |
330 000 |
|
330 000 |
75 000 |
|
255 000 |
|
|
|
1.5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych-Wioska |
|
60016 |
120 000 |
|
120 000 |
|
47 500 |
72 500 |
|
|
|
1.6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Nowy Dwór |
|
60016 |
200 000 |
|
200 000 |
|
75 000 |
125 000 |
|
|
|
1.7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Działosza |
|
60016 |
80 000 |
|
80 000 |
|
28 500 |
51 500 |
|
|
|
1.8. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Drołtowice |
|
60016 |
210 000 |
|
210 000 |
|
84 000 |
126 000 |
|
|
|
1.9. Modernizacja chodnika przy ul Matejki |
|
60016 |
60 000 |
|
60 000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
1.10. Zakup i montaż wiat przystankowych |
|
60016 |
36 000 |
|
36 000 |
36 000 |
|
|
|
|
2 |
Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
|
18 500 |
|
18 500 |
18 500 |
|
|
|
|
|
2.1. Wykup gruntów |
|
70005 |
18500 |
|
18 500 |
18 500 |
|
|
|
|
3 |
Administracja publiczna |
750 |
|
15 200 |
|
15 200 |
15 200 |
|
|
|
|
|
3.1. Zakupy inwestycyjne dla administracji |
|
75023 |
15 200 |
|
15 200 |
15 200 |
|
|
|
|
4. |
Oświata i wychowanie |
801 |
|
28 100 |
|
27 396 |
27 396 |
|
|
|
|
|
4.1. Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sycowie |
|
80101 |
11 000 |
|
11 000 |
11 000 |
|
|
|
|
|
4.2. Zakup kosiarki samojezdnej dla S.P.Nr1 |
|
80101 |
5 000 |
|
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
|
4.3. Zakup zmywarki dla Gimnazjum w Sycowie |
|
80110 |
7 400 |
|
7 400 |
7 400 |
|
|
|
|
|
4.1. Zakup sprzętu komputerowego |
|
80114 |
4 700 |
|
3996 |
3 996 |
|
|
|
|
5. |
Ochrona zdrowia |
851 |
|
20 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
5,1..zakup sprzętu medycznego |
|
85121 |
20 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
6. |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
12 100 000 |
33 184 |
4 100 000 |
79 947 |
|
1 200 000 |
2 820 053 |
|
|
6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z modernizacja oczyszczalni ścieków w Sycowie etap I cz.3 |
|
90001 |
12 100 000 |
33 184 |
4 100 000 |
79 947 |
|
1 200 000 |
2 820 053 |
|
7. |
Kultura fizyczna i sport |
926 |
|
16 000 |
|
16 000 |
16 000 |
|
|
|
|
|
7.1. Modernizacja obiektów MOSiR |
|
92604 |
16 000 |
|
16 000 |
16 000 |
|
|
|
|
Razem: |
|
|
13 583 972 |
33 184 |
5 388 096 |
358 043 |
380 000 |
1 830 000 |
2 820 053 | |
56-500 Syców
tel. 62 785 5100
fax 62 785 5104
Konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy Syców:
Bank Spółdzielczy w Namysłowie, O/Syców
nr 78 88900001 09362035 20090001
urzad@sycow.pl
strona www:
www.sycow.pl
www.bip.sycow.pl
poniedziałek - piątek:
w godz. 7.30 - 15.30
wtorek: w godz. 8.30 - 16.30
(w soboty Urząd nieczynny).