Menu

Protokół Nr 40/ 09xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Z posiedzenia Komisji Budżetowej

odbytego w dniu 26 sierpnia 2009 r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1

sala 56

godz. 13⁰⁰ – 15³⁰

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Zdzisław Bednarek Przewodniczący Komisji Budżetowej udział wzięli członkowie Komisji wg list obecności dołączonych do niniejszego protokołu (załącznik nr 1).

Ponad to w zebraniu udział wzięli zaproszeni goście:

- Jacek Przybył - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Syców

- Maria Galuba - Skarbnik Miasta i Gminy Syców

- Michał Pawlaczyk - Sekretarz Miasta i Gminy Syców

- Leszek Wojtowicz – Przewodniczący Komisji Infrastruktury

Zdzisław Bednarek Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za I półrocze 2009 r.

3.       Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 2009 rok.

4. Sprawy różne.

Ad 1) Dyskusja nas sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za I półrocze 2009 r.

Maria Galuba – Skarbnik Miasta i Gminy Syców

Przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

Wyjaśniła, ze zaprezentowane dane informują, że mimo planowanego deficytu osiągnięto znaczna nadwyżkę budżetową. Głównym czynnikiem mającym wpływ na takie wyniki było niskie wydatkowanie środków na działalność inwestycyjną i nie było potrzeby uruchamiania planowanych środków z kredytów.

W wykonaniu dochodów budżetowych za I półrocze 2009 r. osiągnięto nieco gorsze wskaźniki do wykonania w analitycznym okresie roku 2008. Znaczący wpływ na te sytuację ma wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz wpływów z dotacji. W okresie sprawozdawczym do kasy gminnej w niewielkim stopniu wpłynęły planowane środki na działalność inwestycyjną z Norweskiego Mechanizmu Finansowego nie było również wpływu środków z dotacji rozwojowych. Natomiast proporcjonalnie do upływu czasu przebiegało wykonanie planowanych dochodów podatkowych. Znaczącym źródłem w tej grupie jest podatek od nieruchomości. W grupie dochodów podatkowych poza podatkiem od nieruchomości najlepsze wyniki notowane są Bednarek podatkach; leśnym, od środków transportowych oraz z karty podatkowej. Zmiana uwarunkowań ekonomicznych najmocniej odczuwalna jest we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten wykonany został zaledwie w 28,9%. Znaczna tendencja spadkowa występuje w dochodach stanowiących udział Bednarek podatku PIT. W porównaniu do analogicznego okresu 2008 r., spadek dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych wyniósł o 6,17%. Nowy szacunek wpływów przygotowany przez Ministerstwo Finansów zakłada, iż w stosunku do pierwotnych założeń dochody z PIT spadną one o 15% w przypadku Gminy Syców może to być kwota ponad 800 tys. zł. Dużą grupę dochodów własnych stanowią pozostałe dochody. W grupie tej szczególne znaczenie maja dochody z majątku gminy. Nieco mniejsze jest również wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy. Wykonanie budżetu w grupie dochodów własnych w I półroczu jest zadowalające. Trudno jest natomiast prognozować czy tendencja spadkowa poza podatkiem z PIT pojawi się również w innych znaczących do budżetu źródłach takich jak; podatek od nieruchomości czy sprzedaż majątku gminnego. Trudność polega na zbyt wielu niewiadomych, chociażby ze względu na spotkane skrajnie odmienne prognozy makroekonomiczne. Z tego też względu sytuacja budżetu Bednarek roku 2009 wymaga stałego monitoringu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33,1% planowanych środków. Mniejsze wykonanie wydatków jest wynikiem niewielkiego zaangażowania środków na inwestycje. Następnie omówiła realizacje wydatków w poszczególnych działach.

Zdzisław Bednarek – Przewodniczący Komisji Budżetowej

Otworzył dyskusję.

Zapytał również czy z budżetu wydawane były już pieniądze na budowę oczyszczalni ścieków i czy jakieś środki zewnętrzne na ten cel wpłynęły?

Maria Galuba – Skarbnik Miasta i Gminy Syców

Wyjaśniła, że otrzymaliśmy 785 tys. zł zaliczki z Funduszu Norweskiego. W tej chwili złożony jest wniosek do ministerstwa o zwrot poniesionych kosztów. Jeśli wniosek ten zostanie rozpatrzony bez żadnych poprawek to za ok. 5 tyg. możemy się spodziewać zwrotów.

Leszek Wojtowicz – Przewodniczący Komisji Infrastruktury

Jaki jest stopień zaangażowania w 2-ch największych inwestycjach?

Maria Galuba – Skarbnik Miasta i Gminy Syców

Wyjaśnił, że kanalizacja jest już na ukończeniu. Zarówno z kanalizacji jak i z oczyszczalni na bieżąco wpływają faktury do zrealizowania. Zauważyła również, że inwestycja związana z kanalizacją mogła być zaplanowana na koniec roku i zostałaby ona po części przełożona na rok następnym wtedy inaczej można było ułożyć budżet.

Zdzisław Bednarek – Przewodniczący Komisji Budżetowej

Zwrócił uwagę, że wykonanie Bednarek tytułu wynagrodzeń w oświacie przekroczyło 50 %.

Maria Galuba – Skarbnik Miasta i Gminy Syców

Wyjaśniła, że sytuacja ta jest normalna dla I półrocza, ponieważ w tym okresie wypłacane są tzw. 13-stki tj. siedem pensji zamiast sześciu.

Zdzisław Bednarek – Przewodniczący Komisji Budżetowej

Poprosił Bednarek wyjaśnienie, co się stało z prądem w Ślizowie, że było 9 000 zł do zapłaty?

Sławomir Kapica – Burmistrz Miasta Bednarek Gminy Syców

Wyjaśnił, że w wyniku kontroli przeprowadzonej w świetlicy wiejskiej w Ślizowie stwierdzono nielegalny pobór energii, który nie przechodził przez licznik. W związku z tym energetyka naliczyła karę 9 tys zł.

Zdzisław Bednarek – Przewodniczący Komisji Budżetowej

Na jakie cele (Dobrej Widawy) była przeznaczona kwota 16 300 zł?

Sławomir Kapica – Burmistrz Miasta Bednarek Gminy Syców

Wyjaśnił, że jest to dofinansowanie programu poprzez nasz wkład oraz składkę 1 zł za obywatela.

Michał Pater – Radny

Porosił o wyjaśnienie, na jaki cel dla OSP zostało przeznaczone dofinansowanie?

Sławomir Kapica – Burmistrz Miasta Bednarek Gminy Syców

Wyjaśnił, że na prośbę Komendanta Jana Osieckiego przygotowany został Bednarek złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Bednarek dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP.

Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Stwierdził, że optymistyczny jest fakt ściągalności podatku, ale czy wydział podatkowy prowadzi rejestr weryfikacji deklaracji podatkowych? Oraz czy spółdzielnia mieszkaniowa zrezygnowała z płacenia podatku za najem?

Maria Galuba – Skarbnik Miasta i Gminy Syców

Wyjaśniła, ze wydział sprawdza, wychwytuje oraz wzywa do uregulowania należności. Pracownicy dokonują kontroli aktu notarialnego ze stanem faktycznym.

Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Jak traktować podatek od osób fizycznych? Czy będzie konieczność weryfikacji wydatków ze względu na możliwość braku 800 tys. zł?

Maria Galuba – Skarbnik Miasta i Gminy Syców

Wyjaśniła, że będzie to zależało od wyników makroekonomicznych w kraju do końca roku. Jeżeli globalne dochody będą wykonane fizycznych podatku od osób fizycznych to gmina nie poniesie strat, a jeśli nie wykonają to jednak straty będą.

Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Czy jest sporządzony rejestr nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży?

Sławomir Kapica – Burmistrz Miasta Bednarek Gminy Syców

Wyjaśnił, że jest taki spis sporządzony przez wydział GN, ale nie ma pewności czy tereny Bednarek nieruchomości zostaną sprzedane, ponieważ trend nabycia nieruchomości zmniejsza się w stosunku do lat ubiegłych.

Michał Pater – Radny

Zasugerował, aby powiadamiać osoby z pierwszeństwem pierwokupu o tym, że mogą nabywać nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Prosił członków Komisji Infrastruktury, aby czuwali nad wykonywaniem inwestycji. Prosił również Bednarek informację Bednarek realizowanych inwestycjach. Zwrócił także uwagę, że ponosi się duże koszty na schroniska dla bezdomnych zwierząt, zasugerował, aby rozważyć wprowadzenie podatku od posiadania czworonogów.

Sławomir Kapica – Burmistrz Miasta Bednarek Gminy Syców

Bednarek tematem psów każda gmina się boryka. Burmistrz Brąś chciałby wybudować schronisko dla zwierząt Bednarek szuka partnerów.

Leszek Wojtowicz – Przewodniczący Komisji Infrastruktury

Czy aport dla spółki oświetlenia uliczne jest zagrożony?

Zwrócił się również z prośba do Burmistrza, aby częściej kontrolować spółkę SGK.

Maria Galuba – Skarbnik Miasta i Gminy Syców

Na to pytanie musiałby odpowiedzieć wydział merytoryczny, ale raczej nie jest zagrożony.

Zdzisław Bednarek – Przewodniczący Komisji Budżetowej

Zamknął dyskusje i poddał informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2009r pod głosowanie.

Komisja Budżetowa Bednarek obecności 6 członków Komisji:

6 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta i Gminy Syców za I półrocze 2009 roku.

(załącznik nr 2)

Ad 3) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 2009 rok.

Maria Galuba – Skarbnik Miasta i Gminy Syców

I. Dochody;

1. Zwiększa się o kwotę 600 zł (na podstawie porozumienia) dotację ze środków TFOGR z przenaczeniem na  "Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowy Dwór".

2. Zwiększa się środki przyznane z budżetu Starostwa Powiatowego w formie pomocy z przeznaczeniem na organizację  przez gminę Syców dożynek powiatowych.

3.Zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł część oświatową subwencji  ogólnej.

4.Zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł środki przyznane na podstawie porozumień w ramach dofinansowania programu rządowego Orlik 2012.

II Wydatki;

1. Dział 600 - Transport i łączność;

- rezygnuje się z inwestycji (150 000,00zł) pn. "Budowa miejsc parkingowych na  terenie miasta Syców" z uwagi na fakt, iż znaczna ilość miejsc parkingowych powstanie w związku z realizacją inwestycji;”Budowa boiska Orlik 2012" oraz "Budowa i wyposażenie kompleksu rekreacyjnego przy ul.Ogrodowej".

- zwiększone zostają o kwotę 45 600,00 zł (zgodnie z porozumieniem)środki  z TFOGR na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych-Nowy Dwór".

 2. Dział 630- Turystyka.

- Wycofane zostają środki w kwocie 20 000 zł  planowane pod potrzeby aplikowania środków w ramach RPO(znaczna część zadań realizowana będzie  w ramach projektu-rewitalizacja  parku miejskiego).

 3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 17c" przeznaczając na nie kwotę 190 000,00 zł. Środki w kwocie 50 000 zł  przesunięte zostają  z dzielności remontowej rozdziału natomiast kwota 140 000 zł pochodzi z przesunięć środków w ramach działalności inwestycyjnej.

4.Dział 710 - Działalność usługowa 

- środki  w wysokości 4 000 zł i przeznaczone zostają na  potrzeby bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego.

5. Dział 750 -Administracja publiczna

- zmniejsza się  o kwotę 3 500 zł planowane środki  na promocję gminy przeznaczając je na zwiększenie dotacji dla Domu kultury (zakup instrumentów muzycznych).

6. dział 801 - Oświata i wychowanie

- kwota zwiększenia subwencji oświatowej (20 000 zł) przeznaczona zostanie na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i  placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

 - zmniejsza się o kwotę 30 000 zł środki na zadanie inwestycyjne pn." Rewitalizacja parku miejskiego", przeznaczając je jednocześnie na  zadanie - w dziale 926 pn." Budowa i wyposażenie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Ogrodowej w Sycowie".

- zwiększone zostają środki w kwocie 15 000 zł na wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt. Środki przesunięte zostają z dział 630 -Turystka.

8. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Starostwo Powiatowe w Oleśnicy udzieliło  pomocy finansowej w kwocie 20 000 zł na organizację dożynek powiatowych. Środki te przekazane zostają w formie dotacji dla Domu Kultury, będącego organizatorem dożynek. Jednocześnie o kwotę 3 500 zł zostaje zwiększona dotacja dla Domu Kultury na zakup instrumentów muzycznych.

9. Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

 - zmniejsza  się o kwotę 44 100 zł planowane środki na inwestycje pn. "Budowa boiska Orlik 2012 "(jest to wynik postępowań konkursowych).

- do wysokości kosztorysu zwiększone zostają o kwotę 46 100 zł środki na inwestycje pn. " Budowa boiska  wielofunkcyjnego przy ul. Komorowskiej".

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja basenu miejskiego". Na potrzeby sporządzenia dokumentacji i aplikowania środków w rama RPO przeznacza się na to zadanie kwotę 30 000 zł.

- 15 000 zł przeznacza się w formie dotacji dla MOiSR na zakup środka trwałego (przenośny parkiet).

Dla zapewnienia płynności finansowej  w związku z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego zwiększa się  limit kredytu w rachunku budżetu z kwoty 500 000 zł do kwoty 5 000 000 zł.

Wyjaśniła również, że załącznik nr 4 do projektu uchwały przedstawia zadania inwestycyjne wraz z zaplanowanymi wydatkami. W §3 projektu uchwały wprowadzony został zapis określający limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 5 mln. zł.

Wyjaśniła również, że w związku z powyższą zmianą wycofana zostanie z porządku obrad uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu. A limit ten zostaje zwiększony ze względu na to, że teraz będą wpływały bardzo wysokie faktury za inwestycje, a na dzień dzisiejszy pieniędzy z Funduszu Norweskiego w budżecie jeszcze nie ma. Zwróciła również uwagę, że kurs euro może się zmieniać i różnice te trzeba będzie pokrywać.

 Zdzisław Bednarek – Przewodniczący Komisji Budżetowej

Otworzył dyskusję.

Leszek Wojtowicz – Przewodniczący Komisji Infrastruktury

Czy środki na modernizacje basenu pochodzą z RPO?

Sławomir Kapica – Burmistrz Miasta Bednarek Gminy Syców

Wyjaśnił, że modernizacja basenu jest jednym z zadań w ramach programu RPO. Jest to zadanie przewidziane na lata 2010 – 2011.

Zdzisław Bednarek – Przewodniczący Komisji Budżetowej

Zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja Budżetowa Bednarek obecności 6 członków Komisji:

6 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 2009 rok.

(załącznik nr 3)

Ad 4) Sprawy różne.

Michał Pater – Radny

W związku z problemami jakie były poruszane na zebraniu z Sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego poprosił o wyjaśnienie kto pod względem merytorycznym będzie sprawdzał wydatki związane z funduszem sołeckim? Zwrócił również uwagę, że Bednarek większości będą to zadania inwestycyjne. Zasugerował również, aby uregulować ta kwestie na piśmie np. w regulaminie organizacyjnym.

Jacek Przybył – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Syców

Wyjaśnił, że część kompetencji zostanie przydzielone wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami, a część Wydziałowi Infrastruktury.

Maria Galuba – Skarbnik Miasta i Gminy Syców

Dodał, że jest Bednarek Urzędzie instrukcja obiegu dokumentów, która określa jakie zadania do jakiego wydziału należą.

Zdzisław Bednarek - Przewodniczący Komisji Budżetowej

Ze względu na wyczerpanie porządku obrad o godzinie 15³⁰ dokonał zamknięcia posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji Budżetowej
        Zdzisław Bednarek

Protokołowała

Magdalena Pieprzka