xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

UCHWAŁA NR.XII/77/03

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia.04 września  2003 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2003

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r.Dz. U. Nr 15, poz. 148), Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje :

§ 1

1.Zwieksza się plan dochodów budżetu gminy do kwoty                                            20 548 111zł

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę                                                            191 733 zł

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę                                                            120 300 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy do kwoty                                          21  236 714 zł
w tym:

1) Zwiększa się wydatki gminy o kwotę                                                                          499 501zł

w tym;

            a) wydatki bieżące o kwotę                                                                                 234 901zł

            b) wydatki na inwestycję o kwotę                                                                       264 600 zł

2). Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę                                                                        428 068.zł

      a)wydatki bieżące                                                                                                      78 068 zł

      b) wydatki inwestycyjne o kwotę                                                                  350 000 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Załącznik  nr 5 do uchwały nr X/60/03 z dnia 05 czerwca 2003r. w sprawie zmiany planu budżetu –„ wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminie w roku 2003”otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Zmienia się przeznaczenie dotacji celowej w kwocie 25 000 zł dla Centrum Kultury na organizacje imprezy pn. „ Dni Sycowa” następująco:

-         kwota 9 300 zł – dotacja celowa na organizację imprezy pn. „Dni Sycowa”

-         kwota 15 700 zł – dotacja celowa na organizację imprez  pn. „Dożynki gminne” oraz

„Pożegnanie lata”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Syców.

Przewodniczący Rady Miejskiej

          Kazimierz Cichoń

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XII/77/03 dnia 04 września 2003 r.  w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na rok 2003

I.Zmiana budżetu po stronie dochodów:

W wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2003rr proponuję następujące zmiany w planie dochodów:

1.      Zmniejszyć  plan dochodów gminy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku o kwotę 120 300 zł

2.      Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku gminnego o kwotę 36 400 zł.

3.      Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń spółki TBS z  dochodów  majątku gminy  w latach ubiegłych o kwotę 120 300 zł,

4.      Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę dotacji będącą rekompensatą przez Skarb Państwa utraconych dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkaniowych na rzecz kombatantów w kwocie 3101 zł

5.      Zwiększa się planowane dochody z tytuł gwarancji bankowej w kwocie 31 932 zł , udzielonej jako zabezpieczenie należytego wykonania robót inwestycyjnych – hala sportowa.

II.Zmiany budżetu po stronie wydatków:

1.      Zwiększa się w dziale 600 o kwotę 12 600 zł, planowane środki na  inwestycje , w tym:

- Partycypacja w przebudowie skrzyżowania ulic Kaliska-Kępińska – 9 000 zł,

- Wiata przystankowa w Wojciechowie – 3 600 zł

2.      w dziale 700 zwiększa się o kwotę 13 000 zł ,planowane środki na pokrycie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami  ( wyceny obiektów, pomiary geodezyjne).

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu oraz harmonogramu prac, zmniejsza się o kwotę 100 000 zł planowane środki na inwestycje  pn.” adaptacja pomieszczeń magazynowych na mieszkania „

3.      w dziale 750 o kwotę 20 000 zł zwiększa się planowane wydatki – zatrudnienie pełnomocnika ds koordynacji zadań związanych z przejmowaniem przez gminę podstawowej opieki zdrowotnej. Zwiększa się środki w kwocie 45 000 zł na remont budynku Urzędu Miasta i Gminy (elewacja budynku , wymiana części okien).. Środki w wysokości 2 000 zł planowane są na zakup kserokopiarki. .O kwotę 10 000 zł uzupełnione zostaną planowane środki na wydatki związane z poborem podatków (koszty  korespondencji, koszty postępowania  egzekucyjnego).

4.      w dziale 754 zmienia się klasyfikacje paragrafu wydatku środków wysokości 10 000 zł przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Sycowie

5.      w dziale 801zwieksza się  planowane środki w kwocie 40 501 zł na pokrycie brakującego funduszu płac łącznie z pochodnymi ( zwiększenie wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli oraz zwiększenie dodatków motywacyjnych). Zwiększa się planowane środki na zatrudnieni od 01wrzesnia dyrektora Zespołu oświaty Samorządowej. Kwota zwiększenia stanowi 16 400 zł.

6.      Zmniejsza się o kwotę 20 000 zł planowane środki na remont ośrodka zdrowia. Remont będzie miał charakter modernizacji wobec czego planuje się na to zadanie kwotę 260 000 zł.

7.      W wyniku oszczędności jakie wystąpiły poprzez nowelizacje ustawy o dodatkach mieszkaniowych ,zmniejsza się planowane środki gminne kwotę  58 068 zł .

8.      W roku bieżącym nie przystąpi  się do realizacji inwestycji pn. „ Budowa sieci wodociągowej na Widawie”, wobec czego wycofuję się z tego zadania kwotę

240 000 zł

9.      w dziale 926   środki planuje  się na  usunięcie wad technicznych sali gimnastycznej kwotę 90 000 zł

                                                                       Załącznik nr 1do uchwały Rady Miejskiej

                                                                       nr .XII/77./2003dnia .04 września.2003r.

I. Zmiana planu dochodów.

Dz.       Rozdz.             §          Kwota                                     Kwota                         Plan po zmianach

                                                zwiększenia                 zmniejszenia                                        ----

700      70005              075                                            120 300zł                             2 059 345 zł

                                   077                    36 400 zł                                                         466 743 zł

                                   097                  120 300 zł                                                          120 300 zł

                                   201                     3 101 zł                                                               3 101 zł

758      75814              802                  31 932 zł                                                              31 932 zł

xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> 

            RAZEM:                                 191 733 zł          120 300 zł   

Plan dochodów po zmianach wynosi 20 548 111 zł

W tym dotacje na zad. zlecone              1 493 800 zł

II. Zmiana planu wydatków;

Dz.       Rozdz.             §          Kwota                                     Kwota                                     Plan po zmianach

                                               zwiększenia                  zmniejszenia                                       

600      60016              6050                12 600 zł                                                           112 600 zł

700      70005              4300                13 000 zł                                                             56 592 zł

                                   6050                                                   100 000 zł                       100 000 zł

750      75023              4010                12 550 zł                                                       1 225 400 zł

                                   4110                   2 150 zł                                                           223 610 zł

                                   4120                      300 zł                                                             35 010 zł

                                   4410                   1 000 zł                                                             27 000 zł

                                   4300                   4 000 zł                                                           143 153 zł

                        4270                45 000 zł                                                           142 500 zł

                                   6060                   2 000 zł                                                             35 400 zł

            75047              4300                10 000zł                                                              27 050 zł

754      75405              6140                10 000 zł                                                             10 000 zł

6220                                                     10 000 zł                              

801      80101              4010                25 661 zł                                                       3 063 956 zł

                                   4110                   4 580 zł                                                           580 030 zł

                                   4120                      620 zł                                                             82 730 zł

            80110              4010                   8 000 zł                                                       1 400 715 zł

                                   4110                   1 440 zł                                                           264 690 zł

                                   4120                      200 zł                                                             36 950 zł

            80114              4010                11 200 zł                                                           135 520 zł

                                   4110                   1 930 zł                                                             25 980 zł

                                   4120                      270 zł                                                               3 520 zł

                                   4210                   3 000 zł                                                               9 530 zł

851      85121              4270                                                     20 000 zł                                                                  6050                       240 000 zł                                                           240 000 zł

853      85315              3110                                                      58 068 zł                  1 031 676 zł

900      90001              6050                                                   240 000 zł                        40 000 zł

926      92601              4270                90 000 zł                                                             90 000 zł

            RAZEM                                  499 501 zł                   428 068 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi  21 236 714 zł.

W tym wydatki na  zadania zlecone    1 493 800 zł

 Zał. nr 2