xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
UCHWAŁA NR.XV/91/03
z dnia 06.listopad 2003 r.
w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2003
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r.Dz. U. Nr 15, poz. 148),art. 41a ust.1 i 2 w zwiazku z art.41 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i Kartograficzne ( teks jednolity Dz.U.Nr 100 poz. 1086 z 2000r. ze zmianami)), Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje :
§ 1
1.Zwieksza się plan dochodów budżetu gminy do kwoty 20 811 082 zł
w tym:
1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 413 540 zł
2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 221 932 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy do kwoty 21 499 685 zł
w tym:
1) Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 501 608zł
w tym;
a) wydatki bieżące o kwotę 231 608 zł
b) wydatki na inwestycję o kwotę 270 000 zł
2). Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 310 000.zł
a) wydatki inwestycyjne o kwotę 310 000 zł
Szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2
Załącznik nr 5 do uchwały nr X/60/03 z dnia 05 czerwca 2003r. w sprawie zmiany planu budżetu –„ wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminie w roku 2003”otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3
Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Syców.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Cichoń
Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nrXV/91/03 dnia 04 września 2003r.w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na rok 2003
I. Zmiana budżetu po stronie dochodów:
W wyniku analizy wykonania budżetu za III kwartały 2003r dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku gminnego o kwotę 145 829 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu usług świadczonych przez cmentarz komunalny o kwotę 8000 zł.
3. Zwiększa się planowane dochody w dziale administracja publiczna z tytułu opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt o kwotę 1000 zł ,z tytułu usług świadczonych na rzecz najemców pomieszczeń biurowych o kwotę 5 000 zł oraz innych wpływów o kwotę 25 000 zł
4. Zmniejsza się plan wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 130 000 zł, podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 4 0 000 zł oraz odsetek za nieterminowe wpłaty o kwotę 20 000 zł.
5. Zwiększa się subwencję ogólną z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości o kwotę 181 779 zł.
6. Zwiększa się planowane wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 4 000 zł
7. Dokonuje się korekty błędnej klasyfikacji z tytułu wpływu należytego zabezpieczenia wykonania inwestycji z gwarancji bankowej
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.
9. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej na Radzynie.
II. Zmiany budżetu po stronie wydatków:
1. Zwiększa się w dziale 700 o kwotę 60 408 zł, planowane środki na:
- pokrycie kosztów ogrzewania budynku ośrodka zdrowia – 15 000 zł,
- opłacenie aktu notarialnego w związku z przejęciem ośrodka zdrowia – 10 408 zł,
- koszty związane z urządzeniem terenu wokół zalewu w Stradomii – 35 000 zł,
- zmniejsza się o kwotę 50 000 zł planowane środki na adaptację pomieszczeń magazynowych na mieszkania przy ul Mickiewicza 17.
- koryguje się błędnie zastosowaną klasyfikację budżetową do zadania „modernizacja ośrodka zdrowia”
2. w dziale 750 zwiększa się o kwotę 37 700zł ,planowane wydatki na:
- brakujący fundusz płac w związki z koniecznością wypłaty należnego Burmistrzowi MiG dodatku specjalnego wraz z pochodnymi w kwocie 20 700 zł.
- zwiększa się środki w kwocie 10 000 zł na remont budynku Urzędu Miasta i Gminy (ze względu na zwiększony zakres robót)
- o kwotę 7 000 zł zwiększa się planowane środki na pokrycie kosztów delegacji służbowych
3. w dziale 801zwieksza się planowane środki w kwocie 155 000 zł
- na pokrycie brakującego funduszu płac łącznie dla szkół podstawowych i gimnazjum 110 000 zł
- dodatkowo o kwotę 15 000 zł zwiększone zostają wydatki na koszty ogrzewania w Szkole nr 1
-Zwiększa się planowane środki o kwotę 30 000 zł na zakup kotła co w szkole podstawowej w Drołtowicach.
-o kwotę 20 000 zł zmniejsza się planowane wydatki na rozbudowę gimnazjum
4. .Zwiększa się planowane środki o kwotę 5 000 zł na wydatki przedszkola nr 1 w Sycowie.
5. W dziale 921 zwiększa się kwotę wydatków o 3 500 zł na usunięcie wad technicznych hali sportowej.
6. Dokonuje się korekty błędnego zaklasyfikowania zadania inwestycyjnego pn. ’modernizacja ośrodka zdrowia w Sycowie”. Zadania finansowane będzie ze środków działu 700 rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Załącznik nr 1do uchwały Rady Miejskiej
NrXV/91./03z dnia 06 listopada 2003r.
I. Zmiana planu dochodów.
Dz. Rozdz. § Kwota Kwota Plan po zmianach
zwiększenia zmniejszenia ----
700 70005 077 145 829 zł 612 572zł
710 71035 083 8 000 zł 33 000 zł
750 75023 069 1 000 zł 1 000 zł
083 5 000 zł 21 500 zł
097 25 000 zł 31 000 zł
756 75616 031 130 000 zł 1 520 030 zł
032 40 000 zł 367 685 zł
091 20 000zł 60 960 zł
758 75805 292 181 779 zł 1 081 591 zł
758 75814 092 4 000 zł 28 000 zł
097 31 932 zł 31 932 zł
802 31 932 zł -
853 85315 097 1 000 zł 1 000 zł
900 90001 097 10 000 zł 10 000 zł
xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />
RAZEM: 413 540 zł 221 932 zł
Plan dochodów po zmianach wynosi 20 811 082 zł
II. Zmiana planu wydatków;
Dz. Rozdz. § Kwota Kwota Plan po zmianach
zwiększenia zmniejszenia
700 70005 4260 15 000 zł 15 000 zł
4300 10 408 zł 65 000 zł
6050 240 000 zł 50 000 zł 290 000 zł
70095 4300 35 000 zł 35 000 zł
750 75023 4010 17 300 zł 1 242 700 zł
4110 3 400 zł 227 010 zł
4270 10 000 zł 152 500 zł
4410 7 000 zł 34 000 zł
801 80101 4010 58 000 zł 3 121 956 zł
4260 15 000 zł 151 865 zł
6050 30 000 zł 30 000 zł
80110 4010 52 000 zł 1 452 715 zł
6050 20 000 zł 350 000 zł
851 85121 6050 240 000 zł -
854 85404 4110 2 000 zł 167 540 zł
4210 3 000 zł 42 938 zł
926 92601 4270 3 500 zł 68 500 zł
501 608 zł 310 000 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi 21 499 685 zł.
W tym wydatki na zadania zlecone 1 493 800 zł
Załącznik nr 2 uchwały RM w
Sycowie nr XV/91/03
z dnia.06 listopada.2003r.
Poz.. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Wartość kosztorysowa |
Poniesione nakłady |
Planowane wydatki z budżetu gminy W 2003 r. |
Inne źródła finansowania |
1 |
Transport i łączność |
600 |
|
112 600 |
|
112 600 |
|
|
1.1.Partycypacja w przebudowie skrzyżowania Ulic Kaliska--Kępińska |
|
60016 |
59 000 |
|
59 000 |
|
|
1.2 Modernizacja drogi gruntowej na Sw Marku |
|
60016 |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
1.3 Wiata przystankowa w Wojciechowo |
|
60016 |
3 600 |
|
3 600 |
|
2 |
Wytwarzanie. i zaopatrywanie w energię gaz i wodę |
400 |
|
5 400 |
|
5 400 |
|
|
2.1.Wytwarzanie. i zaopat. w energię gaz i wodę |
|
40004 |
5 400 |
|
5 400 |
|
3 |
Gospodarka Mieszkaniowa |
700 |
|
840 000 |
|
290 000 |
|
|
3.1 Adaptacja pomieszczeń na mieszkania |
|
70005 |
100 000 |
|
50 000 |
|
|
3.2 Modernizacja ośrodka zdrowia w Sycowie |
|
70005 |
740 000 |
|
240 000 |
|
4 |
Zakupy inwestycyjne |
750 |
|
35 400 |
|
35 400 |
|
|
4.1.Zakupy inwestycyjne dla administracji |
|
75023 |
35 400 |
|
35 400 |
|
5 |
Oświata i wychowanie |
801 |
|
740 000 |
5 645 |
380 000 |
|
|
5.1 Zakup kotła co –szkoła w Drołtowicach |
|
80101 |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
5.2 .Rozbudowa gimnazjum w Sycowie |
|
80110 |
710 000 |
5 645 |
350 000 |
|
6 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
2 809 500 |
15 292 |
988 500 |
|
|
6.1.Budowa kanalizacji przy ulicach Garncarskiej i Waryńskiego w Sycowie |
|
90001 |
1 574 500 |
|
510 500 |
160 000 |
|
6.2. Budowa Sieci wodociągowej wraz z przyłączami, stanowiącej połączenie pomiędzy istniejącą siecią wodociągową w Miejscowościach Stradomia Wierzchnia i Zawada |
|
90001 |
285 000 |
|
20 000 |
|
|
6.3. Budowa sieci wodociągowej Radzyna |
|
90001 |
430 000 |
15 292 |
418 000 |
12 000 |
|
6.4. Uzbrojenie terenu przy zalewie w Stradomii |
|
90001 |
500 000 |
|
20 000 |
|
|
6.5 Dokumentacja sieci wodociągowej ul.Zawada |
|
90001 |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
6.6 Dokumentacja oświetlenia ulicznego |
|
90015 |
10 000 |
|
10 000 |
|
Ogółem: |
|
|
4 542 900 |
27 231 |
1 811 900 |
172 000 |
Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej nr. .XV/91/03
z dnia 06 listopada 2003 r.
Plan Przychodów i Wydatków
Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na rok 2003
Poz. |
dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan |
I. |
710 |
71030 |
I. Przychody ogółem w tym: |
150 000 |
1. |
|
|
Dochody własne w tym; |
150 000 |
|
|
|
1) Wpływy z usług ( sprzedaż map, opłaty , usługi) |
148 000 |
|
|
|
2) Pozostałe odsetki |
2 000 |
II. |
710 |
71030 |
Wydatki ogółem w tym; |
180 000 |
1. |
|
|
Wydatki bieżące z tego: |
110 000 |
|
|
|
1) koszty utrzymania zasobu geodezyjnego |
110 000 |
|
|
|
a) przelewy na WFGZGiK b) pozostałe wydatki bieżące |
30 000 80 000 |
2 |
|
|
Wydatki inwestycyjne |
70 000 |
Poz. |
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan |
I. |
900 |
90011 |
Przychody ogółem w tym: |
70 000 |
1. |
|
|
Wpływy z różnych opłat |
70 000 |
II. |
900 |
90011 |
Wydatki ogółem w tym; |
70 000 |
1. |
|
|
Edukacja ekologiczna |
1 000 |
2. |
|
|
Wsparcie akcji sprzątanie świata |
1 000 |
3. |
|
|
Renowacja rowów |
8 000 |
4. |
|
|
Konserwacja „Polskiej wody” |
20 000 |
5. |
|
|
Opracowanie programu kanalizacji sanitarnej |
40 000 |
Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej nr. .XV/91/03
z dnia 06 listopada 2003 r.
Plan Przychodów i Wydatków
Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na rok 2003
dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
710 |
71030 |
|
I. Przychody ogółem w tym: |
90 000 |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
88 000 |
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
2 000 |
|
|
|
II. Wydatki ogółem w tym; |
140 000 |
|
|
421 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
14 000 |
|
|
424 |
Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 000 |
|
|
430 |
Zakupy usług pozostałych |
35 000 |
|
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000 |
|
|
443 |
Różne opłaty i składki |
18 000 |
|
|
612 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
70 000 |
dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
900 |
90011 |
|
Przychody ogółem w tym: |
70 000 |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
70 000 |
|
|
|
Wydatki ogółem w tym; |
70 000 |
|
|
421 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
1 000 |
|
|
424 |
Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 000 |
|
|
430 |
Zakupy usług pozostałych |
68 000 |